ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД

КГУ «Общеобразовательная школа №155»  

 Управления образования  г.Алматы

(наименование организации)

                                                                                                                                                                                                   (тыс.тенге)                                                                                   

Наименование	План на 2015 год
ДОХОДЫ
Финансирование из бюджета	152535
Поступления  средств по специальному счету (плата родителей за углубленное  обучение по математике , казахскому и английскому языкам)	0
Поступления средств от спонсорской и благотворительной помощи	17
Итого доходов	152552
РАСХОДЫ
Заработная плата	118465
Коммунальные услуги	3743
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	2227
Приобретение канцелярских товаров	154
Приобретение питьевой воды	271
Текущий ремонт	3500
Прочие услуги и работы	19804
Приобретение  медикаментов	59
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей	4312
Расходы средств по специальному  счету (плата родителей за углубленное обучение по математике , казахскому и английскому языкам)	0
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи	17
Итого расходов	152552

 

Директор школы                               Шулакаева К.А.

И.О. главного бухгалтера                 Новикова Т. В.

 

 

 

 

 

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за  12 месяцев.

 

               Местонахождение организации г.Алматы, Ауэзовский р-н,

                                              м-н Достык, ул. Садвакасова  д.29

 

I.  Доходы за 12 месяцев 2015 года составили 152 552,0 тыс.тенге, из них:

   - из бюджета 152 535,0 тыс.тенге

   - по специальному счету 0 тыс.тенге

   - по спонсорской и благотворительной помощи 17,0 тыс.тенге

           II. Расходы  за 12 месяцев составили 152 552,0 тыс.тенге:

 

<!-- [if !supportLists] --> 1.     <!-- [endif] --> На выплату заработной платы и налогов  работников  118 465,0 тыс.тенге. Штатная численность работников КГУ «Общеобразовательная школа №155»  Управления образования г.Алматы  - 104 единиц, в том числе: педагогический персонал – 67 единиц, административный и младший обслуживающий персонал –  37 единица;

 

<!-- [if !supportLists] --> 2.     <!-- [endif] --> Направлено на коммунальные услуги: отопление и горячая вода 2638,0 тыс. тг  холодная вода 357,0 тыс. тг , канализация 110,0 тыс. тг, электроэнергия 378,0 тыс тг. и услуги связи 260,0 тыс.тенге.

 

<!-- [if !supportLists] --> 3.     <!-- [endif] --> Приобретены хозяйственные товары и инвентарь на 2227,0 тыс.тенге, из них ;

               Хозяйственные товары - 1205,0 тыс.тенге

(стиральный  порошок,  чистящие средства, , мыло хозяйственное, туалетное мыло, жидкое мыло, обтирочная ткань, веник, метла,  люмакс, хлор, электролампочки разные, перчатки резиновые , перчатки х/б, стартер, дроссель, картриджи);

          -  бумага   А 4 - 72,0 тыс.тенге

          -  мел школьный - 33,0 тыс.тенге

          -  одноразовые пластиковые  стаканы –395,0 тыс.тенге;

          -  классные журналы и табеля - 60,0;

          -  новогодние укрощения – 124,0       

          - подписка на периодические печатные издания – 100,0   

          -  спортивные  товары - 238,0 тыс.тенге

(мячи, скакалки,  секундомер, секундомер,  набор для настольного тенниса, дартс магнитный, насос для мячей)

 

-  На приобретение  машин, оборудования, инструментов производственного и

хозяйственного  инвентаря израсходовано - 212,0 тыс.тенге

(лопаты, грабли, ведра, стулья, стол, огнетушители )

 

<!-- [if !supportLists] --> 4.     <!-- [endif] --> Приобретены канцелярские товары на  сумму 154,0 тыс. тенге

 (скоросшиватель пластиковый, папка с файлами, файлы, бумага для факса, регистраторы, флэш карта, стэплер, скобы для стэплера, точилка, скотч, клей, штапельная краска, ватман, штрих, линейка, карандаш, ножницы );

 

<!-- [if !supportLists] --> 5.     <!-- [endif] --> Приобретено медикаментов на сумму – 59,0 тыс.тенге (аджисепт с медом и лимоном, аллергазол, аллохол, аммиак, антигрипин, аскорбиновая кислота, вата, йод спирт, калия перманганат, корвалол, мефзим – форте, бриллиантовой зелени    и т.д.).

 

<!-- [if !supportLists] --> 6.     <!-- [endif] --> Транспортные услуги (аренда автобуса для  перевозки  учащихся на ЕНТ и на фестиваль выпускников « Жас  тулек») - 30,0 тыс.тенге

 

<!-- [if !supportLists] --> 7.     <!-- [endif] --> На оплату прочих услуг и работ  за 12 месяцев  выделено денежных средств на сумму  23 062,0 тыс. тенге,  из них :

            - Утилизация ламп - 18,0 тыс.тенге;

            - Медосмотр сотрудников  - 144,0 тыс.тенге ;

            - Обслуживание  компьютеров  и периферийных устройств - 353,0 тыс.тенге ;

            - Дезинсекция и дератизация помещений - 40,0 тыс.тенге

            - Поверка теплосчетчика- 120,0тыс.тенге

            - Бесплатное питание учащихся 1-4 классов (январь-май 2015г.) 530 учащимся  – 12 509,0 тыс. тенге

            - Услуги  по обслуживанию системы отопления ИТП - 289,0 тыс.тенге

            -  Комплексная система  безопасности

               (видеонаблюдение, охранная и пожарная сигнализация)  – 2434,0 тыс.тенге

            -  Вывоз ТБО – 109,0 тыс.тенге

            -  Финансовые услуги банка – 320,0  тыс.тенге

            -  Услуги по сопровождению «1С бухгалтерия» - 385,0 тыс.тенге

            -  Услуги по замене счетчика тепловой энергии  - 395,0 тыс.тенге

            -  Услуги по ревизии  на замер сопротивления изоляции электропроводок и кабелей , энергоаудит – 352,0 тыс.тенге

            -  Услуги по замене аккумулятора комплексной  системы безопасности и поверке тонометров  - 112,0тыс.тенге

            - Услуги семинара по ПТМи Гос. закупкам - 131,0 тыс. тгенге.

            - Услуги изготовления стендов и мебели, реставрация школьной  мебели

 – 1274,0 тыс. тенге

            - Услуги по перезарядке огнетушителей и обработка склада  - 22 тыс.тенге

            - Выборочный ремонт туалетов, изготовления перегородок для туалетов, замена смесителей и дверных замков – 487,0 тыс. тенге.

            - Замена кварцевых ламп – 12,0 тыс. тенге.

            - Приобретения лицензии он-лайн урока – 56,0 тыс тг

           - Текущий ремонт здания школы  - 3500,0 тыс.тенге (Побелка водоэмульсионной составами потолков  850 м2 -  897,0 тыс. тенге, побелка водоэмульсионной составами  стен  1144м2 – 1005,0  тыс. тенге , масляная окраска стен с добавлением  колера 938 м 2  - 548,0 тыс. тенге, масляная окраска дверей 100 м2  - 50,0 тыс. тенге, окраска масляными составами металлических поверхностей радиаторов и труб  67 м2 – 47,0 тыс. тенге, окраска масляными составами лестничных  перил  78 м2  65,0 тыс. тенге , частичная замена кафельных плиток на стенах туалета и 2 раздевалок  26 м2  - 12,0 тыс. тенге ,устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора 18 м2 – 47,0 тыс. тенге, демонтаж старого линолеума кабинетов 202,2 м2 – 28,0 тыс. тенге, демонтаж плинтусов  125,6 п.м- 9,0 тыс. тенге, устройство покрытий из линолеума на клее 202,2 м2 – 563,0 тыс. тенге ,устройство плинтусов 125,6 п.м, - 57,0 тыс тенге, смена запорной арматуры диаметром 20мм на трубопроводах системы отопления 25 шт . – 26,0 тыс. тенге, запорная арматура латунная диаметром 20 мм 25 шт – 26,0 тыс тенге, прокладка трубопровода водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб 8 м2 – 25,0 тыс тенге ,устройство мусорной площадки 1,2 м3- 57,0 тыс. тенге,  установка ограждений мусорной площадки 4 м- 38,0 тыс.тенге )        

 

<!-- [if !supportLists] --> 8.     <!-- [endif] --> Прочие текущие  затраты (бутылированная  питьевая  вода) 602 бутылей - 271,0 тыс. тенге.

 

<!-- [if !supportLists] --> 9.     <!-- [endif] --> Из  затрат  фонда всеобщего обязательного среднего образования  за 12 месяцев  израсходовано  4312,0 тыс. тенге,  из них :

             - оказана финансовая помощь  из малообеспеченных и многодетных семей  40 учащимся - 1378,0 тыс. тенге, в том числе:

             - на бесплатное питание 54 учащимся  из фонда всеобуча –1641 ,0  тыс. тенге;

             - на  бесплатное питание в пришкольном  лагере 8 учащимся из фонда всеобуча - 88,0  тыс .тенге ;

              - на приобретения школьной и спортивной формы 40 учащимся из малообеспеченных и  многодетных семей  - 1205,0 тыс. тенге

              

         Средства  по специальному счету  не предусмотрены.

 

      Поступления на счет спонсорской и благотворительной составили 17,0 тыс. тенге и израсходованы на услуги телефонной связи и на приобретение электронно цифрового ключа для клиент казначейства еТокеn .

 

 

 

           Директор                                                    Шулакаева К.А.

 

 И.О. гл. бухгалтера                                    Новикова Т.В.