ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД
КГУ «Общеобразовательная школа №155»
Управления образования г.Алматы
(наименование организации)
(тыс.тенге)
Наименование |
План на 2015 год |
ДОХОДЫ |
|
Финансирование из бюджета |
152535 |
Поступления средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике , казахскому и английскому языкам) |
0 |
Поступления средств от спонсорской и благотворительной помощи |
17 |
Итого доходов |
152552 |
РАСХОДЫ |
|
Заработная плата |
118465 |
Коммунальные услуги |
3743 |
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря |
2227 |
Приобретение канцелярских товаров |
154 |
Приобретение питьевой воды |
271 |
Текущий ремонт |
3500 |
Прочие услуги и работы |
19804 |
Приобретение медикаментов |
59 |
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей |
4312 |
Расходы средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике , казахскому и английскому языкам) |
0 |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи |
17 |
Итого расходов |
152552 |
Директор школы Шулакаева К.А.
И.О. главного бухгалтера Новикова Т. В.
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 12 месяцев.
Местонахождение организации г.Алматы, Ауэзовский р-н,
м-н Достык, ул. Садвакасова д.29
I. Доходы за 12 месяцев 2015 года составили 152 552,0 тыс.тенге, из них:
- из бюджета 152 535,0 тыс.тенге
- по специальному счету 0 тыс.тенге
- по спонсорской и благотворительной помощи 17,0 тыс.тенге
II. Расходы за 12 месяцев составили 152 552,0 тыс.тенге:
<!-- [if !supportLists] --> 1. <!-- [endif] --> На выплату заработной платы и налогов работников 118 465,0 тыс.тенге. Штатная численность работников КГУ «Общеобразовательная школа №155» Управления образования г.Алматы - 104 единиц, в том числе: педагогический персонал – 67 единиц, административный и младший обслуживающий персонал – 37 единица;
<!-- [if !supportLists] --> 2. <!-- [endif] --> Направлено на коммунальные услуги: отопление и горячая вода 2638,0 тыс. тг холодная вода 357,0 тыс. тг , канализация 110,0 тыс. тг, электроэнергия 378,0 тыс тг. и услуги связи 260,0 тыс.тенге.
<!-- [if !supportLists] --> 3. <!-- [endif] --> Приобретены хозяйственные товары и инвентарь на 2227,0 тыс.тенге, из них ;
Хозяйственные товары - 1205,0 тыс.тенге
(стиральный порошок, чистящие средства, , мыло хозяйственное, туалетное мыло, жидкое мыло, обтирочная ткань, веник, метла, люмакс, хлор, электролампочки разные, перчатки резиновые , перчатки х/б, стартер, дроссель, картриджи);
- бумага А 4 - 72,0 тыс.тенге
- мел школьный - 33,0 тыс.тенге
- одноразовые пластиковые стаканы –395,0 тыс.тенге;
- классные журналы и табеля - 60,0;
- новогодние укрощения – 124,0
- подписка на периодические печатные издания – 100,0
- спортивные товары - 238,0 тыс.тенге
(мячи, скакалки, секундомер, секундомер, набор для настольного тенниса, дартс магнитный, насос для мячей)
- На приобретение машин, оборудования, инструментов производственного и
хозяйственного инвентаря израсходовано - 212,0 тыс.тенге
(лопаты, грабли, ведра, стулья, стол, огнетушители )
<!-- [if !supportLists] --> 4. <!-- [endif] --> Приобретены канцелярские товары на сумму 154,0 тыс. тенге
(скоросшиватель пластиковый, папка с файлами, файлы, бумага для факса, регистраторы, флэш карта, стэплер, скобы для стэплера, точилка, скотч, клей, штапельная краска, ватман, штрих, линейка, карандаш, ножницы );
<!-- [if !supportLists] --> 5. <!-- [endif] --> Приобретено медикаментов на сумму – 59,0 тыс.тенге (аджисепт с медом и лимоном, аллергазол, аллохол, аммиак, антигрипин, аскорбиновая кислота, вата, йод спирт, калия перманганат, корвалол, мефзим – форте, бриллиантовой зелени и т.д.).
<!-- [if !supportLists] --> 6. <!-- [endif] --> Транспортные услуги (аренда автобуса для перевозки учащихся на ЕНТ и на фестиваль выпускников « Жас тулек») - 30,0 тыс.тенге
<!-- [if !supportLists] --> 7. <!-- [endif] --> На оплату прочих услуг и работ за 12 месяцев выделено денежных средств на сумму 23 062,0 тыс. тенге, из них :
- Утилизация ламп - 18,0 тыс.тенге;
- Медосмотр сотрудников - 144,0 тыс.тенге ;
- Обслуживание компьютеров и периферийных устройств - 353,0 тыс.тенге ;
- Дезинсекция и дератизация помещений - 40,0 тыс.тенге
- Поверка теплосчетчика- 120,0тыс.тенге
- Бесплатное питание учащихся 1-4 классов (январь-май 2015г.) 530 учащимся – 12 509,0 тыс. тенге
- Услуги по обслуживанию системы отопления ИТП - 289,0 тыс.тенге
- Комплексная система безопасности
(видеонаблюдение, охранная и пожарная сигнализация) – 2434,0 тыс.тенге
- Вывоз ТБО – 109,0 тыс.тенге
- Финансовые услуги банка – 320,0 тыс.тенге
- Услуги по сопровождению «1С бухгалтерия» - 385,0 тыс.тенге
- Услуги по замене счетчика тепловой энергии - 395,0 тыс.тенге
- Услуги по ревизии на замер сопротивления изоляции электропроводок и кабелей , энергоаудит – 352,0 тыс.тенге
- Услуги по замене аккумулятора комплексной системы безопасности и поверке тонометров - 112,0тыс.тенге
- Услуги семинара по ПТМи Гос. закупкам - 131,0 тыс. тгенге.
- Услуги изготовления стендов и мебели, реставрация школьной мебели
– 1274,0 тыс. тенге
- Услуги по перезарядке огнетушителей и обработка склада - 22 тыс.тенге
- Выборочный ремонт туалетов, изготовления перегородок для туалетов, замена смесителей и дверных замков – 487,0 тыс. тенге.
- Замена кварцевых ламп – 12,0 тыс. тенге.
- Приобретения лицензии он-лайн урока – 56,0 тыс тг
- Текущий ремонт здания школы - 3500,0 тыс.тенге (Побелка водоэмульсионной составами потолков 850 м2 - 897,0 тыс. тенге, побелка водоэмульсионной составами стен 1144м2 – 1005,0 тыс. тенге , масляная окраска стен с добавлением колера 938 м 2 - 548,0 тыс. тенге, масляная окраска дверей 100 м2 - 50,0 тыс. тенге, окраска масляными составами металлических поверхностей радиаторов и труб 67 м2 – 47,0 тыс. тенге, окраска масляными составами лестничных перил 78 м2 65,0 тыс. тенге , частичная замена кафельных плиток на стенах туалета и 2 раздевалок 26 м2 - 12,0 тыс. тенге ,устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора 18 м2 – 47,0 тыс. тенге, демонтаж старого линолеума кабинетов 202,2 м2 – 28,0 тыс. тенге, демонтаж плинтусов 125,6 п.м- 9,0 тыс. тенге, устройство покрытий из линолеума на клее 202,2 м2 – 563,0 тыс. тенге ,устройство плинтусов 125,6 п.м, - 57,0 тыс тенге, смена запорной арматуры диаметром 20мм на трубопроводах системы отопления 25 шт . – 26,0 тыс. тенге, запорная арматура латунная диаметром 20 мм 25 шт – 26,0 тыс тенге, прокладка трубопровода водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб 8 м2 – 25,0 тыс тенге ,устройство мусорной площадки 1,2 м3- 57,0 тыс. тенге, установка ограждений мусорной площадки 4 м- 38,0 тыс.тенге )
<!-- [if !supportLists] --> 8. <!-- [endif] --> Прочие текущие затраты (бутылированная питьевая вода) 602 бутылей - 271,0 тыс. тенге.
<!-- [if !supportLists] --> 9. <!-- [endif] --> Из затрат фонда всеобщего обязательного среднего образования за 12 месяцев израсходовано 4312,0 тыс. тенге, из них :
- оказана финансовая помощь из малообеспеченных и многодетных семей 40 учащимся - 1378,0 тыс. тенге, в том числе:
- на бесплатное питание 54 учащимся из фонда всеобуча –1641 ,0 тыс. тенге;
- на бесплатное питание в пришкольном лагере 8 учащимся из фонда всеобуча - 88,0 тыс .тенге ;
- на приобретения школьной и спортивной формы 40 учащимся из малообеспеченных и многодетных семей - 1205,0 тыс. тенге
Средства по специальному счету не предусмотрены.
Поступления на счет спонсорской и благотворительной составили 17,0 тыс. тенге и израсходованы на услуги телефонной связи и на приобретение электронно цифрового ключа для клиент казначейства еТокеn .
Директор Шулакаева К.А.
И.О. гл. бухгалтера Новикова Т.В.