18
наурыз
2024
План финансирования государственного учреждения по платежам
| Заместитель руководителя управления | ||||||||||||||||||||
| образования города Алматы | ||||||||||||||||||||
| ____________________Сайлаубай А.С. | ||||||||||||||||||||
| «____» _______________ 2023 год | ||||||||||||||||||||
| М.П. | ||||||||||||||||||||
| План финансирования государственного учреждения по платежам | ||||||||||||||||||||
| Регион | г. Алматы | |||||||||||||||||||
| Вид бюджета | Местный | |||||||||||||||||||
| Период | 2024 год | |||||||||||||||||||
| Ед.измерения | тысяч тенге | |||||||||||||||||||
| Администратор бюджетных программ | Управление образования г. Алматы | |||||||||||||||||||
| Государственное учреждение | КГУ ОШ № !55 | |||||||||||||||||||
| Код администратора/Код государственного учреждения | Наименование расходов | Финансовый план на год | План по месяцам | Примечание | ||||||||||||||||
| Код администратора | ||||||||||||||||||||
| Программа | ||||||||||||||||||||
| Подпрограмма | ||||||||||||||||||||
| Специфика | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ||||||||
| 360 | 360/003/015 | ФОТ (003 015) | 395 521 | 30 733 | 32 160 | 31 160 | 32 160 | 32 160 | 67 568 | 10 435 | 30 990 | 32 168 | 32 166 | 31 169 | 32 652 | |||||
| 360/D823 | 360/003/015 | 111 | Оплата труда | 338 702 | 27 556 | 28 556 | 27 556 | 28 556 | 28 556 | 49 961 | 7 160 | 27 556 | 28 562 | 28 560 | 27 558 | 28 565 | ||||
| 360/D823 | 360/003/015 | 111 | Вне подушки ( магистр, наставн., трехязычие, предшкола, вечерка, при больницах, оплата гимн./лицей комп., за завание) | 5 760 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 640 | 320 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | ||||
| 360/D823 | 360/003/015 | 111 | Разница 18/16 | 40 911 | 3 409 | 3 409 | 3 409 | 3 409 | 3 409 | 4 775 | 2 046 | 3 409 | 3 409 | 3 409 | 3 409 | 3 409 | ||||
| 360/D823 | 360/003/015 | 111 | Увеличение ЗП педагогов (100%) | 200 378 | 15 864 | 16 864 | 15 864 | 16 864 | 16 864 | 33 618 | 112 | 15 864 | 16 866 | 16 866 | 15 866 | 18 866 | ||||
| 360/D823 | 360/003/015 | 111 | Увеличение ЗП отдельных категорий (71%) | 33 369 | 2 780 | 2 780 | 2 780 | 2 780 | 2 780 | 3 894 | 1 668 | 2 780 | 2 782 | 2 780 | 2 780 | 2 785 | ||||
| 360/D823 | 360/003/015 | 111 | квалификация педмастерства (модераторы, эксперты, исследователи, мастера) | 58 284 | 5 023 | 5 023 | 5 023 | 5 023 | 5 023 | 7 034 | 3 014 | 5 023 | 5 025 | 5 025 | 5 023 | 3 025 | ||||
| 360/D823 | 360/003/015 | 111 | доплата за проведение внеурочных мероприятий физкультурникам | - | ||||||||||||||||
| 360/D823 | 360/003/015 | 111 | Увеличение оплаты труда медицинским работникам | - | ||||||||||||||||
| 360/D823 | 360/003/015 | 113 | Компенсационные выплаты | 13 466 | - | - | - | - | - | 12 691 | 775 | - | - | - | - | - | ||||
| 360/D823 | 360/003/015 | 113 | Вне подушки ( магистр, наставн., трехязычие, предшкола, вечерка, при больницах, оплата гимн./лицей комп., за завание) | - | ||||||||||||||||
| 360/D823 | 360/003/015 | 113 | Разница 18/16 | - | - | |||||||||||||||
| 360/D823 | 360/003/015 | 113 | Увеличение ЗП педагогов (100%) | 12 691 | 12 691 | |||||||||||||||
| 360/D823 | 360/003/015 | 113 | Увеличение ЗП отдельных категорий (71%) | 775 | 775 | |||||||||||||||
| 360/D823 | 360/003/015 | 113 | Увеличение оплаты труда медицинским работникам | - | ||||||||||||||||
| 360/D823 | 360/003/015 | 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 5 141 | - | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 597 | 257 | 427 | 427 | 427 | 871 | ||||
| 360/D823 | 360/003/015 | 116 | Вне подушки ( магистр, наставн., трехязычие, предшкола, вечерка, при больницах, оплата гимн./лицей комп., за завание) | 86 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 16 | |||||
| 360/D823 | 360/003/015 | 116 | Разница 18/16 | 614 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 72 | 30 | 51 | 51 | 51 | 104 | |||||
| 360/D823 | 360/003/015 | 116 | Увеличение ЗП педагогов (100%) | 3 036 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 355 | 151 | 253 | 253 | 253 | 506 | |||||
| 360/D823 | 360/003/015 | 116 | Увеличение ЗП отдельных категорий (71%) | 501 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 58 | 24 | 41 | 41 | 41 | 91 | |||||
| 360/D823 | 360/003/015 | 116 | квалификация педмастерства (модераторы, эксперты, исследователи, мастера) | 904 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 105 | 45 | 75 | 75 | 75 | 154 | |||||
| 360/D823 | 360/003/015 | 116 | доплата за проведение внеурочных мероприятий физкультурникам | - | ||||||||||||||||
| 360/D823 | 360/003/015 | 116 | Увеличение оплаты труда медицинским работникам | - | ||||||||||||||||
| 360/D823 | 360/003/015 | 121 | Социальный налог | 21 590 | 1 797 | 1 797 | 1 797 | 1 797 | 1 797 | 2 522 | 1 080 | 1 797 | 1 797 | 1 797 | 1 800 | 1 812 | ||||
| 360/D823 | 360/003/015 | 121 | Вне подушки ( магистр, наставн., трехязычие, предшкола, вечерка, при больницах, оплата гимн./лицей комп., за завание) | 363 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 42 | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 | ||||
| 360/D823 | 360/003/015 | 121 | Разница 18/16 | 2 577 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 302 | 129 | 214 | 214 | 214 | 217 | 217 | ||||
| 360/D823 | 360/003/015 | 121 | Увеличение ЗП педагогов (100%) | 12 750 | 1 062 | 1 062 | 1 062 | 1 062 | 1 062 | 1 489 | 638 | 1 062 | 1 062 | 1 062 | 1 062 | 1 065 | ||||
| 360/D823 | 360/003/015 | 121 | Увеличение ЗП отдельных категорий (71%) | 2 102 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 246 | 106 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||||
| 360/D823 | 360/003/015 | 121 | квалификация педмастерства (модераторы, эксперты, исследователи, мастера) | 3 798 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 443 | 189 | 316 | 316 | 316 | 316 | 322 | ||||
| 360/D823 | 360/003/015 | 121 | доплата за проведение внеурочных мероприятий физкультурникам | - | ||||||||||||||||
| 360/D823 | 360/003/015 | 121 | Увеличение оплаты труда медицинским работникам | - | ||||||||||||||||
| 360/D823 | 360/003/015 | 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 7 711 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 903 | 388 | 640 | 642 | 642 | 644 | 652 | ||||
| 360/D823 | 360/003/015 | 122 | Вне подушки ( магистр, наставн., трехязычие, предшкола, вечерка, при больницах, оплата гимн./лицей комп., за завание) | 130 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 7 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
| 360/D823 | 360/003/015 | 122 | Разница 18/16 | 920 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 109 | 47 | 76 | 76 | 76 | 76 | 80 | ||||
| 360/D823 | 360/003/015 | 122 | Увеличение ЗП педагогов (100%) | 4 554 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 532 | 228 | 379 | 379 | 379 | 381 | 381 | ||||
| 360/D823 | 360/003/015 | 122 | Увеличение ЗП отдельных категорий (71%) | 751 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 89 | 38 | 62 | 62 | 62 | 62 | 66 | ||||
| 360/D823 | 360/003/015 | 122 | квалификация педмастерства (модераторы, эксперты, исследователи, мастера) | 1 356 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 158 | 68 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | ||||
| 360/D823 | 360/003/015 | 122 | доплата за проведение внеурочных мероприятий физкультурникам | - | ||||||||||||||||
| 360/D823 | 360/003/015 | 122 | Увеличение оплаты труда медицинским работникам | - | ||||||||||||||||
| 360/D823 | 360/003/015 | 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 8 911 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 1 064 | 435 | 740 | 740 | 740 | 740 | 752 | ||||
| 360/D823 | 360/003/015 | 124 | Вне подушки ( магистр, наставн., трехязычие, предшкола, вечерка, при больницах, оплата гимн./лицей комп., за завание) | 150 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 17 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | ||||
| 360/D823 | 360/003/015 | 124 | Разница 18/16 | 1 064 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 126 | 54 | 88 | 88 | 88 | 88 | 92 | ||||
| 360/D823 | 360/003/015 | 124 | Увеличение ЗП педагогов (100%) | 5 262 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 616 | 264 | 438 | 438 | 438 | 438 | 440 | ||||
| 360/D823 | 360/003/015 | 124 | Увеличение ЗП отдельных категорий (71%) | 868 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 105 | 43 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | ||||
| 360/D823 | 360/003/015 | 124 | квалификация педмастерства (модераторы, эксперты, исследователи, мастера) | 1 567 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 200 | 67 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||
| 360/D823 | 360/003/015 | 124 | доплата за проведение внеурочных мероприятий физкультурникам | - | ||||||||||||||||
| 360/D823 | 360/003/015 | 124 | Увеличение оплаты труда медицинским работникам | - | ||||||||||||||||
| 360/D823 | 360/003/015 | 123 | Взносы на обязательное страхование | - | ||||||||||||||||
| 360/D823 | 360/003/015 | 131 | Оплата труда технического персонала | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 360/D823 | 360/003/015 | 131 | Элективные курсы | - | ||||||||||||||||
| 360/D823 | 360/003/015 | 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | - | ||||||||||||||||
| 360/D823 | 360/003/015 | 141 | Приобретение продуктов питания | - | ||||||||||||||||
| 360/D823 | 360/003/015 | 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 360/D823 | 360/003/015 | 144 | ГСМ ( для авто) | - | ||||||||||||||||
| 360/D823 | 360/003/015 | 144 | Уголь, дрова | - | ||||||||||||||||
| 360/D823 | 360/003/015 | 144 | Дизтопливо (отопление) | - | ||||||||||||||||
| 360/D823 | 360/003/015 | 149 | Приобретение прочих запасов | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | ||||
| 360/D823 | 360/003/015 | 149 | Подписка | 300 | 300 | |||||||||||||||
| 360/D823 | 360/003/015 | 151 | Оплата коммунальных услуг | 16 711 | - | 2 537 | 2 537 | 1 936 | 1 329 | 140 | 166 | 166 | 275 | 486 | 2 724 | 4 415 | ||||
| 360/D823 | 360/003/015 | 151 | Холодная вода | 72 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 16 | ||||||||||
| 360/D823 | 360/003/015 | 151 | Сброс сточных вод (канализация) | 92 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | ||||||||||
| 360/D823 | 360/003/015 | 151 | Газ | - | ||||||||||||||||
| 360/D823 | 360/003/015 | 151 | Горячая вода и хим.вода | 2 843 | 300 | 300 | 294 | 390 | 90 | 90 | 90 | 89 | 300 | 300 | 600 | |||||
| 360/D823 | 360/003/015 | 151 | Отопление | 12 962 | 2 237 | 2 237 | 1 642 | 939 | - | - | - | - | - | 2 237 | 3 670 | |||||
| 360/D823 | 360/003/015 | 151 | Электроэнергия | 742 | 50 | 50 | 50 | 160 | 160 | 160 | 112 | |||||||||
| 360/D823 | 360/003/015 | 152 | Оплата услуг связи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 360/D823 | 360/003/015 | 152 | Интернет | - | ||||||||||||||||
| 360/D823 | 360/003/015 | 153 | Оплата транспортных услуг | - | ||||||||||||||||
| 360/D823 | 360/003/015 | 159 | Оплата прочих услуг и работ | 71 201 | - | 7 266 | 6 519 | 5 877 | 9 946 | 6 781 | - | - | - | 9 494 | 9 042 | 16 276 | ||||
| 360/D823 | 360/003/015 | 159 | Медицинский осмотр | - | ||||||||||||||||
| 360/D823 | 360/003/015 | 159 | Горячее питание уч-ся 1-4 кл | 71 201 | 7 266 | 6 519 | 5 877 | 9 946 | 6 781 | 9 494 | 9 042 | 16 276 | ||||||||
| 360/D823 | 360/003/015 | 163 | Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования | 5 576 | - | 554 | 646 | 448 | 758 | 517 | - | - | - | 724 | 689 | 1 240 | ||||
| 360/D823 | 360/003/015 | 163 | Питание СУСН | 5 576 | 554 | 646 | 448 | 758 | 517 | - | 724 | 689 | 1 240 | |||||||
| 360/D823 | 360/003/015 | 169 | Прочие текущие затраты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 360/D823 | 360/003/015 | 169 | Экологический налог | - | ||||||||||||||||
| 360/D823 | 360/003/015 | 169 | Транспортный налог | - | ||||||||||||||||
| 360/D823 | 360/003/015 | 322 | Трансферты физическим лицам | - | ||||||||||||||||
| Итого | 489 309 | 30 733 | 42 517 | 40 862 | 40 421 | 44 193 | 75 006 | 10 601 | 31 156 | 32 443 | 43 170 | 43 624 | 54 583 | |||||||
| Руководитель государственного учреждения | Надырова Н.Б. | |||||||||||||||||||
| (подпись) | ||||||||||||||||||||
| М.П. | ||||||||||||||||||||
| Главный бухгалтер | Курекбаева А.Б. | |||||||||||||||||||
| (подпись) | ||||||||||||||||||||